Приветствую Вас ГостьСреда, 18.10.2017, 03:02

Форекс начинающим и профи

Форекс Шаг за шагом - торговые стратегии, графики, анализ

Уникальная пошаговая методика работы на Форекс
Главная » Статьи » Шаг 5 стратегии Форекс - основные этапы оценки

5 шаг – основные этапы оценки: экономические индикаторы, технический анализ, математический анализ, стратерии и тактики. Основы работы.
Экономические индикаторы на рынке Форекс ( Forex )

Развитие экономики страны определяется экономическими показателями.
Время выхода экономических индикаторов:
С 9:00 до 11:00 – выходят данные по Германии, Франции, Италии
11:30– выходят данные по Великобритании
11:00, 12:00, 13:00 – могут выйти данные по ЕЭС
14:45 (по четвергам) – выход процентных ставок по Евросоюзу
Они выходят в какой-то из запланированных четвергов.
15:30, 15:55, 16:45, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00 – в это время выходят данные по Америке
21:45 (по вторникам или средам) – процентные ставки по Америке

Переходим еще к двум основным понятиям.

Процентная ставка - ставка центрального банка по операциям с другими кредитными учреждениями. Через учетную ставку центральный банк имеет возможность влиять на процентные ставки коммерческих банков, на уровень инфляции в стране и курс национальной валюты.

При уменьшении процентных ставок повышается деловая активность и увеличивается инфляция. Повышение процентных ставок приводит к снижению деловой активности, снижению инфляции и удорожанию национальной валюты.
Основная процентная ставка в США: процентная ставка по федеральным фондам (основная процентная ставка в США) - это процентная ставка, под которую банки размещают свободные средства, находящиеся на счетах в Федеральной резервной системе США, другим банкам на овернайт (overnight - на один день, дословно, 'через ночь'). Федеральная резервная система США контролирует уровень процентной ставки по федеральным фондам с помощью операций с государственными ценными бумагами.
Ставка в Еврозоне – ставка рефенансирования (Refinancing tender rate) - процентная ставка, которая является минимально возможной для заявок на привлечение средств в тендере Европейского центрального банка.
Основная процентная ставка Японии: целевая процентная ставка по займам овернайт – это тот уровень процента, который хочет видеть Банк Японии в качестве среднего на рынке краткосрочных депозитов.
Процентная ставка, которая является основной в Великобритании, так называемая процентная ставка по репо сделкам (Repo rate) - это ставка, под которую Банк Англии выдает краткосрочные займы под обеспечение ценных бумаг.
Основная ставка для Канады: целевая процентная ставка овернайт (Overnight rate target) - это тот уровень процента, который хочет видеть Банк Канады в качестве среднего на рынке краткосрочных депозитов. Для контроля уровня процентных ставок на рынке овернайт Банк Канады устанавливает так называемый операционный диапазон шириной в 0.50%, серединой которого всегда является целевая процентная ставка по овернайт.
Австралия: процентная ставка по австралийскому доллару овернайт (Сash rate)- процентная ставка, определяемая как результат спроса и предложения на денежном рынке. Резервный Банк Австралии устанавливает необходимый уровень данной ставки и поддерживает его, контролируя предложение денег.

Если процентная ставка снижается, валюта начинает падать (дешеветь). От этого также зависят свопы.
Трейдеры, имеющие открытые позиции на 21:00 GMT(по Гринвичу) сталкиваются с начислением или вычитанием небольшой суммы с открытого счета. Это сумма измеряется в пунктах. Из-за этого вам могут сдвинуть открытую позицию вверх или вниз по графику. Эти пункты, с положительной или отрицательной разницей и называют свопом (SWAP TOM/NEXT)

Несмотря на то, что Форекс ( Forex ) работает круглосуточно мировое законодательство, регулирующее деятельность валютного рынка требует, чтобы по всем незакрытым позициям в конце дня (а концом дня считается 21:00 по Гринвичу) произошел расчет реальными деньгами. Это означает, что должно произойти движение денежных средств по счетам клиентов во всех банках. Однако изъятие валютных средств не интересует трейдеров, т.к. их целью является оборот валют, а не наличность. Чтобы избежать проведения реальных расчетов, брокеры автоматически закрывают позиции трейдеров ровно в 21:00 и открывают новые с тем же объемом денежной массы. Именно эта операция и носит название SWAP.

На основании чего начисляются или считываются своп-пункты?
При обмене валюты важным показателем является процентный дифференциал – разница учетных ставок Центробанков стран с национальными валютами которых вы работаете. Именно эта разница и заложена в своп-пунктах. Если вы купили валюту, по которой учетная ставка выше, то вы получите положительную своп-разницу, если продали- отрицательную.
Формула для расчета свопа при положительной разнице процентных ставок выглядит так:
Своп = Сумма сделки * (Разница процентных ставок - Комиссия брокера) / 100) * Текущая цена валютной пары / Число дней в году
При отрицательной разнице:
Своп = Сумма сделки * (Разница процентных ставок + Комиссия брокера) / 100) * Текущая цена валютной пары / Число дней в году
Как вы уже заметили, в величину свопа уже входит комиссия брокера за перенос позиции на следующие сутки.

Наиболее важные экономические показатели на рынке Форекс ( Forex )
сканы
1. Nonfarm Payrolls – вновь созданные рабочие места в промышленности по Америке (кроме сельского хозяйства). Если он выходит хороший – доллар идет вверх, т.е. растет.
2. GDP (Gross Domestic Product) – валовый внутренний продукт
3. CPI (Consumer Price Index) - индекс потребительских цен
4. PPI (Producer Price Index) - индекс промышленных цен
5. TB (Trade Balance) - Торговый баланс
6. Процентные ставки
7. Индекс Доу Джонса

Выход этих показателей оказывает существенное влияние на колебания валюты на рынке Форекс ( Forex ) . Например, выход Nonfarm Payrolls дает скачок роста или падения валюты на 100 пунктов, поэтому во время выхода показателей на рынок выходить опасно. Правда можно использовать специальную тактику и на ней зарабатывать. Эту тактику мы рассмотрим позже.

Данные бывают 4 типов:
1. Прошедшие
2. Прогнозируемые
3. Текущие
4. Пересмотренные

Данные не всегда совпадают с движением на валютном рынке Форекс ( Forex ). Бывают парадоксальные движения – из-за перекупленности или перепроданности валюта может отреагировать на выход показателя неожиданным образом.
Существует прямая зависимость между фондовым и валютным рынком, если на фондовом рынке тренд идет вверх, то на валютном тоже вверх.
Связь между валютным рынком и ценами на нефть: рост цен на нефть вызывает рост доллара и наоборот.
Связь между золотом и долларом обратная – рост стоимости золота приводит к удешевлению доллара и наоборот.
Также большое влияние оказывают на рынок Форекс ( Forex ) выступления ведущих лиц в экономике, например главы Федеральной резервной службы США Бена Бернарке или главы European Central Bank Жан-Клода Трише.

Технический анализ на рынке Форекс ( Forex )

Вы должны понять, куда идет рынок. Есть три направления движения рынка:
1. Вверх
2. Вниз
3. Боковой тренд

На что нужно обращать внимание, для того, чтоб понять, куда идет тенденция на рынке Форекс ( Forex ):
1. Пробитие уровня – это продолжение тенденции
2. Недобитие уровня – это разворот тренда
Пробитие уровня (рис.1) Вы пробили уровни в моменты, обозначенные на рисунке точками 1, 2 и 3.

рис.1

Недобитие уровня (разворот тренда). Посмотрим на рис.2

рис.2

1. Представьте, что мы дошли до уровня поддержки, развернулись и пробили линию канала (точка 1 на рис.2-А). Это первый сигнал о том, что тенденция будет разворачиваться.
2. Мы также пробили уровень сопротивления (точка 2 на рис.2-А). Это для нас является вторым сигналом разворота, но окончательные выводы делать пока рано.
3. Сигнал номер три:мы спускаемся вниз (этот отрезок обозначен буквой С на рис. 2-А.), но не дошли до красной сплошной линии, а развернулись.
4. Мы спустились к линии t и в этом месте образовался фрактал (обозначен оранжевым треугольником). Это для нас еще один сигнал.
5. Глядя налево, мы видим, что от нас первый фрактал (желтый треугольник) – вверху, а второй фрактал (зеленый треугольник) – внизу. Т.е. мы увидим, что у нас образовался треугольник, показанный на рис.2-В. Это бычий треугольник.
Такой треугольник, как на рис. 2-С – это медвежий треугольник
6. У нас образовались 2 точки, смотрите рис.2-В (точка 1 и 2). Теперь мы можем нарисовать новую линию поддержки (на рис.2-А и 2-В – синяя пунктирная линия), а параллельно этой линии через точку 3 рис.2-В красной пунктирной линией нарисовать линию канала.
7. Также на этом рисунке мы можем увидеть такую фигуру, как показано на рис.3.

рис.3

Эта фигура называется «голова и плечи».
Точка А – голова
Точки В и С – плечи
Эта фигура является фигурой разворота тренда.
По техническому анализу вы должны определять 15-20 сигналов за пару секунд, посмотрели – и поняли, куда идет тренд на рынке Форекс ( Forex ) .
На рис.2-А мы можем увидеть, что в точке, обозначенной оранжевым фракталом мы можем открывать ордер на покупку – buy.

Математический анализ на рынке Форекс ( Forex )

Это различные индикаторы – трендовые и осцилляторы. Почему этот анализ называется математическим? Потому-что в основе каждого индикатора лежит математический расчет – формула.
Посмотрим на рис.4.

рис.4

Допустим, в этом месте (рис.4 – зеленая линия) у нас проходит индикатор МА-8.
В точке 1 рис.4 мы увидим пересечение этого индикатора с линией тренда – это сигнал разворота.
Каждый элемент вы должны отработать до автоматизма – это залог успешной работы на рынке Форекс ( Forex ). Взяли один элемент системы и целую неделю работаете только с ним, взяли другой элемент – и опять работаем неделю только с ним. На основных индикаторах и принципах работы с ними на рынке Форекс ( Forex ) мы остановимся позднее более подробно.

Стратегии и тактики на рынке Форекс ( Forex )

1. Сравниваем текущую цену с той, которая была при открытии дня (0:00). Если в данный момент мы находимся ниже этой цены – то мы в зоне медведей, если выше этой цены – мы в зоне быков.
2. Определяем high - (самую высокую цену на рынке за сегодняшний день) и low (самую низкую цену на рынке за сегодняшний день)
3. Ставим отложенные ордера – buy stop и sell stop. Мы должны поставить эти ордера: buy stop – на 10 пунктов выше самой высокой цены дня (high) и sell stop - на 10 пунктов ниже самой низкой цены дня (low) – рис.5

рис.5

4. Теперь непосредственно о входе в рынок.
Для начала нам необходимо разобраться с таким понятием, как отложенные ордера – рис.6

рис.6

Существуют такие виды отложенных ордеров на рынке Форекс ( Forex ):
1. Sell stop – продажа от линии поддержки. Текущая цена вверху, мы ставим ордер sell stop, цена идет вниз, доходит до этого уровня и этот ордер срабатывает или открывается и превращается в ордер sell
2. Sell limit – продажа от сопротивления. Устанавливаем его над ценой в надежде, что цена поднимется до него и откроется позиция sell и мы сможем продать валюту по самой высокой цене.
3. Buy stop – покупка от сопротивления. Устанавливаем над ценой. Цена идет вверх, ордер открывается и превращается в buy.
4. Buy limit – покупка от поддержки. Ордер устанавливаем под ценой. Делаем это тогда, когда предполагаем, что цена опустится вниз и мы сможем купить валюту по хорошей цене, после чего цена пойдет вверх.
Buy stop и sell stop применяются очень часто для подстраховки buy и sell позиций.
Buy limit и sell limit – применяются гораздо реже.
5. Stop loss – остановить убытки
6. Take profit – фиксация прибыли
7. Trelling stop – движущийся стоп. Подтягивает ордер sell stop при поднятии цены на 15, 20, 30 и т.д. пунктов. Эта функция подтягивает sell stop за ценой и оставляет его на этом уровне. Trelling stop применяется для определенной тактики при выходе экономического показателя Nonfarm Payrolls.

Предположим, что мы решили сделать buy. Перейдем тепер к 4 возможным вариантам развития событий на рынке Форекс ( Forex ).

1. Ордер sell stop, который мы установили на 10 пунктов ниже точки low подтягиваем к текущей цене, чтоб он стоял на 10 пунктов ниже ее. И внимательно смотрим на ордер и текущую цену. Если цена разворачивается и движется вниз в сторону ордера. В этой ситуации мы просто уходим с рынка – возвращаем наш sell stop на место на 10 пунктов ниже цены low. Насколько вы заметили, мы все это время находились в замке, т.е. при любом неблагоприятном варианте развития событий наш убыток составил бы всего 14 пунктов (10 пунктов убытка, и 4 пункта =2+2 спрэд по открытым позициям)

2. Подстраховались аналогично первому варианту. Сделали buy и ждем дальнейшего развития событий. Допустим, цена идет в нужном нам направлении, т.е. вверх. Подтягиваем ордер sell stop за ценой – если цена прошла 5 пунктов вверх, то и ордер sell stop подтягиваем на 5 пунктов вверх. И так далее. В тот момент, когда sell stop сравняется с нашей ценой открытия, мы устанавливаем на наш buy ордер stop loss по цене открытия, а ордер sell stop опять перемещаем с рынка вниз, на 10 пунктов ниже цены low. После того, как stop loss стоит по нулям (по цене открытия), вводим в рынок вторую позицию buy, действуем аналогично второй ситуации и тоже выставляем stop loss по нулям. Вводим третью позицию и так далее.

3. Подстраховались аналогично первому варианту. Сделали buy, цена прошла вверх. Смотрим на минутный график и замечаем, что цена собирается разворачиваться вниз. Закрываем эту позицию с минимальной прибылью, а ордер sell stop возвращаем на место ниже low.
4. Самый неблагоприятный для нас вариант развития событий. Подстраховались, зашли в рынок, сделали buy, а цена сразу развернулась вниз. Тут же включаем встречную позицию sell на такое же количество лотов, как buy, а ордер sell stop сразу убираем с рынка вниз, ниже low. Теперь мы стоим в замке.

© Материал сайта охраняется законом "Об авторском и смежных правах". Копирование материала разрешено не более четверти объема одной статьи с обязательным указанием активной прямой ссылки на сайт http://ru.magicforex.net/ Материал сайта зарегистрирован у нотариуса.

Категория: Шаг 5 стратегии Форекс - основные этапы оценки |
Просмотров: 5015 | Рейтинг: 0.0/0
Наш опрос
Понятна вам изложенная методика?
Всего ответов: 36
Статистика
Поиск
Категории раздела
Шаг 1 стратегии Форекс - брокеры, счет, metatrader
Программное обеспечение на рынке Форекс ( Forex ), брокеры, счет, metatrader
Шаг 2 стратегии Форекс - основные понятия
Основные понятия на рынке Форекс ( Forex ) : котировка, валютные пары, пункт, лот, спрэд
Шаг 3 стратегии Форекс - типы сделок, тренд, быки, медведи
Типы сделок, тренд, быки, медведи
Шаг 4 стратегии Форекс - сессии, объемы
Время работы биржи, основные сессии, объемы торговли на рынке Форекс ( Forex )
Шаг 5 стратегии Форекс - основные этапы оценки
Экономические индикаторы, технический анализ, математический анализ, стратерии и тактики.
Шаг 6 стратегии Форекс - технический анализ
Технический анализ на рынке Форекс ( Forex ): теория Доу, волны Эллиотта, уровни Фиббоначчи
Шаг 7 стратегии Форекс - интернет трейдинг
Сопротивление и поддержка, лучи Ганна, фракталы, типы графиков, японские свечи
Шаг 8 стратегии Форекс - торговые сигналы
Торговые сигналы на рынке Форекс ( Forex ) : фигуры продолжения тенденции
Шаг 9 стратегии Форекс - торговые сигналы
Торговые сигналы: фигуры разворота тенденции
Шаг 10 стратегии Форекс - индикаторы форекс
Математический анализ на рынке Форекс ( Forex ): технические индикаторы – трендовые и осцилляторы
Шаг 11 стратегии Форекс - торговые тактики
Стратегии и тактики на рынке Форекс ( Forex ): алгоритм действия при 4 вариантах развития рынка Форекс (Forex)
Шаг 12 стратегии Форекс - замок, работа в замке
Стратегии и тактики на рынке Форекс ( Forex ): работа в замке, выход из замка